Ley Antilavado Anticipos y Pagos Parciales

Operación

DESCRIPCIÓN DE LA FUNCIONALIDAD

Descripción.

Dentro de W32 se tiene actualmente la funcionalidad de la detección de actividades vulnerables que pueden rebasar el umbral de la Ley Antilavado. 

Es un proceso que únicamente aplica en, operaciones de Vehículos Nuevos y Vehículos Usados y aplica sobre la transacción de un mismo vehículo, no aplica para la deuda total del cliente en caso de que tuviera varias facturas de Vehículos diferentes, por cada factura emitida se hacen las validaciones de la Ley Antilavado. 

Como mejora del sistema para los clientes que así lo requieran, se ha implementado la detección de actividades vulnerables que pueden rebasar el umbral de la Ley Antilavado, al crear un anticipo, al crear un pago Parcial a la factura y los importes rebase el Umbral de Ley Antilavado, siempre y cuando la forma de pago sea en Efectivo y las operaciones sean de Vehículos Nuevos y Vehículos Usados.

Anticipos.

Dentro de CXCMenúCobros, se localiza la opción de Anticipos, creamos un anticipo por la cantidad de 300,000.00 en Efectivo, como este importe rebasa el Umbral de Ley Antilavado, y el importe para la validación es de 278,884.80 en este ejemplo, nos solicitara password para poder guardar el anticipo.

Introducimos el password y dejara grabar e Anticipo, si el password es erróneo no dejara guardar el registro, ya guardado el registro únicamente se tiene que emitir.

Estas validaciones son tanto para el origen de V.N. como para Vehículos Seminuevos.

Aplicación de Anticipos en facturación de VN y VO.

Realizamos un anticipo por un importe mayor al umbral de Ley Antilavado, la forma de pago es en Efectivo, el origen es de V.N. o Vehículos Seminuevos y la antigüedad del anticipo es menor a 6 meses de su emisión.

Creamos una factura de VN y el Precio Franco fábrica de esta rebasa el umbral de ley antilavado, al momento en que se realiza la aplicación del Anticipo, nos solicitará el password para poder continuar con la emisión de la factura.

Para el caso de Vehículos Seminuevos se hace la validación con el campo de Base de IVA por los casos de Personas físicas.

Ejemplo VN:

Se crea un anticipo por la cantidad de 300,000.00 en Efectivo con una antigüedad menor a 6 meses, es de origen V.N.

Se crea un pedido de VN por la cantidad de 550,000.00, el Precio franco fábrica es de 453,309.14, como se ve el importe rebasa el umbral de ley antilavado.

El pedido se convierte en Operación y se realiza la facturación de este:

Como este cliente tiene un anticipo por 300,00.00, nos abre la pantalla para poder imputar este anticipo, pero como tanto la factura y el anticipo rebasan el Umbral de Ley antilavado, solicita el password para poder seguir con el proceso de facturación.

Al introducir el password se realiza la facturación del vehículo, si se introduce erróneamente el password no se autoriza la operación, nos indicara que se cancela el proceso y se tiene que volver a hacer la facturación, si no se introduce el password no se podrá realizar la facturación.

Ejemplo VO:

Se crea un anticipo por la cantidad de 300,000.00 en Efectivo con una antigüedad menor a 6 meses, es de origen V.O.

Se crea un pedido de VO por la cantidad de 550,000.00, como se ve el importe rebasa el umbral de ley antilavado.

Como este cliente tiene un anticipo por 300,00.00, nos abre la pantalla para poder imputar este anticipo, pero como tanto la factura y el anticipo rebasan el Umbral de Ley antilavado, solicita el password para poder seguir con el proceso de facturación.

Al introducir el password se realiza la facturación del vehículo, si se introduce erróneamente el Password no se autoriza la operación, nos indicara que se cancela el proceso y se tiene que volver a hacer la facturación, si no se introduce el password no se podrá realizar la facturación.

Pago Parcial

Se implemento que al realizar un pago parcial de una factura ya sea de Vehículos Nuevos o Seminuevos, si la factura rebasa el umbral de la Ley Antilavado, esa tiene una antigüedad menor a los 6 meses, el pago que se esta efectuando rebasa el umbral de la Ley Antilavado y el pago es en efectivo, solicitara password para poder guardar el pago.

Ejemplo de VN:

Se crea un pedido por un importe de 650,000.00.

Del pedido se hace la operación y posterior se crea la factura, esta no tiene anticipos por aplicar.

Nos vamos a CXCMenúCobrosRecibos, creamos uno nuevo y seleccionamos al cliente al cual se le realizo la facturación.

Seleccionamos la factura por el importe de 650,000.00 y hacemos un pago parcial por la cantidad de 350,000.00 con forma de pago Efectivo. Al guardar el recibo nos solicita password ya que el pago rebasa el umbral de Ley Antilavado, la forma de pago es efectivo y la factura tiene una antigüedad menor a los 6 meses de emisión.

Si no se introduce de forma correcta el Password se cancela el proceso, no se podrá emitir el recibo hasta que no se ingrese el password correcto.

Ejemplo de VO:

Se crea un pedido por un importe de 650,000.00.

Del pedido se hace la operación y posterior se crea la factura, esta no tiene anticipos por aplicar.

Nos vamos a CXCMenúCobrosRecibos, creamos uno nuevo y seleccionamos al cliente al cual se le realizo la facturación.

Seleccionamos la factura por el importe de 650,000.00 y hacemos un pago parcial por la cantidad de 350,000.00 con forma de pago Efectivo. Al guardar el recibo nos solicita password ya que el pago rebasa el umbral de Ley Antilavado, la forma de pago es efectivo y la factura tiene una antigüedad menor a los 6 meses de emisión.

Si no se introduce de forma correcta el password se cancela el proceso, no se podrá emitir el recibo hasta que no se ingrese el password correcto.

Con relación a la función original sigue operando tal y como se venia haciendo, en e caso de que al momento en que se realice la facturación de un Vehículo, tanto nuevo como seminuevo, este tenga un anticipo vigente, con forma de pago efectivo y rebase el umbral de Ley Antilavado, este cubra la totalidad de la factura y el importe de la factura rebase el umbral de Ley Antilavado, solicitara el password para poder seguir con el proceso de facturación.

En el caso de los pagos, sigue la misma validación, si al momento en que se liquida la factura, esta tiene pagos parciales o anticipos aplicados, estos rebasan el umbral de Ley Antilavado, la forma de pago es Efectivo y son vigentes, solicitara el password para poder guardar el recibo de pago.