Contabilidad

Sesión 1

Contenido

CONTABILIDAD   -   Sesión 1

Objetivo de la Sesión.

• Aprender a configurar las opciones básicas de la empresa para el uso óptimo del sistema.
  

• Aprender a Configurar y dar mantenimiento a su catálogo de Cuentas.  
  Dentro de la configuración, veremos cómo agregar los siguientes registros:

• Cuentas Genéricas o Normales. 
  
• Cuentas de Bancos
  
• Cuentas de Proveedores
  
• Y Cuentas de Activo Fijo.
  

• Así como modificar   o eliminar algún registro de las cuentas ya existentes.
  

Vamos a ingresar al módulo de Contabilidad, de la siguiente manera.  

En el escritorio deberán tener un acceso como el que se muestra llamado IC2000 , daremos doble clic sobre éste y nos solicitará usuario y contraseña. 

Ingresaremos los datos solicitados y posteriormente, damos clic en botón de aceptar.

Enseguida mostrará la pantalla del módulo de Contabilidad.

EMPRESAS 

En MENU, dentro de ARCHIVOS seleccionamos la opción de EMPRESAS 

Al ingresar a empresas nos mostrará la pantalla para seleccionar la empresa, que vamos a modificar o configurar. 

Pestaña Literales.

En la Pestaña LITERALES Seleccionar la empresa correspondiente. 

Aquí vamos a capturar los datos informativos de la empresa.

• Código: En caso de manejar varias empresas, el consecutivo que corresponda. Se captura de forma manual.
  
• Nombre: Denominación o Razón Social.
  
• Código Postal: Código Postal de la agencia.
  
• Código INE plaza: Código del concesionario asignado por la planta.
  
• Teléfonos: Teléfono de la agencia.
  
• Dirección: Calle, número, y colonia.
  
• Provincia: Entidad Federativa.
  
• Población: Delegación o Municipio.
  
• Imagen. Hacer doble clic en el cuadro gris para cargar el logotipo de la agencia. Debe ser en BMP. 
  

Esta información debe ser configurada por el departamento de sistemas de la agencia.

IMPUESTOS

Configuración de Catálogo de IVA’s

Acceder a la pestaña IMPUESTOS / IDIOMAS.

En la tabla que muestra se graban los o el tipo de IVA vigente, hacer clic en el botón con el símbolo de “+”, y en el renglón en blanco recién creado, capturar la información del IVA, de la siguiente manera:

• TIPO DE IVA:  Capturar un número consecutivo
  
• %IVA:  Tasa de IVA
  
• % REQ. EQ.:  Siempre debe ser 0 (Cero)
  

Generalmente…

• En el tipo de IVA 1 se captura el IVA que regularmente se utiliza en la concesionaria. En este caso se utiliza como tipo de IVA 1 el 16% y se anota como se muestra en la imagen (16)
  
• El tipo de IVA 2 se utiliza para el IVA Alternativo de Franja Fronteriza (Si la concesionaria reside fuera de franja fronteriza, entonces se utilizará como tipo de IVA 2 = 11%, dentro de Franja Fronteriza será del 16%), actualmente ya no existe este IVA fronterizo así que puede quedar en blanco o si es el caso se ocupa para otro tipo de IVA.
  
• El tipo de IVA 3 debe ser 0 
  

NOTA: 

Los valores anteriores son una REGLA GENERAL, sin embargo, pueden cambiar dependiendo de los requerimientos de cada agencia.

OPCIONES

Definir y configurar las Fechas de Apertura y Cierre del Ejercicio

La fecha de Apertura del ejercicio debe seguir las siguientes reglas:

• Definir la fecha de inicio de operaciones con el sistema.
  
• La Fecha de Apertura de Contabilidad, debe ser al menos 2 días antes de la fecha de inicio de operaciones
  

• El día -2 se utiliza para la captura de la póliza de apertura
  
• El Día -1 se utiliza para la integración de la Cuenta por Pagar
  

• Validar que el mismo día de la fecha de apertura, para el siguiente año sea un día inhábil.
  
• Una vez capturada la fecha de apertura ya no se puede modificar (es única).
  

La fecha de Cierre debe ser el 31 de diciembre del año que corresponda, o en su defecto, la fecha que defina el contador, para ejercicios irregulares.

Definir si se activará la función de Asignación de Costes

IC2000 cuenta con esta funcionalidad que permite prorratear movimientos contables a diferentes centros de costos. Esto se lleva a cabo por medio de la creación de una empresa adicional, en la cual se llevará el registro de los importes prorrateados.

• No tiene costes. Esta opción deberá ser seleccionada cuando la empresa en que estemos trabajando no requiera hacer prorrateo por centro de costos.
  

• Tiene Centro de Costes. Esta opción deberá ser activada cuando la empresa en la que estemos posicionados se requiera realizar el prorrateo. Cuando se selecciona esta opción, se habilita el campo EMPRESA ASOCIADA DE COSTES, para capturar la empresa que recibirá los importes del prorrateo. (Esta empresa deberá ser creada previamente)
  

• Empresa exclusiva de costes. Se activará esta opción cuando estemos posicionados en la empresa que recibirá el prorrateo.
  

Definir el número de meses abiertos

• En el campo IVA MESES: Definir el número de meses abiertos a partir de la fecha de Apertura del ejercicio. Esto significa que el sistema permitirá agregar, modificar y eliminar pólizas durante este periodo. 
  

El valor máximo es 23. Si se desean registrar pólizas en el mes 24 o mayor, será obligatorio realizar el cierre definitivo del ejercicio anterior al que se esté trabajando.

Como regla general y recomendación, este campo deberá configurarse con 23 meses

Validar que todos los meses estén habilitados para captura y/o modificación (cierre de mes)

Dentro de la pestaña EMPRESAS > OPCIONES, hacer clic en el botón ASIENTOS y validar que todos los meses estén DESACTIVADOS.

Esta opción permite bloquear los meses que el gerente de contabilidad considere cerrados, para que no se puedan añadir más pólizas ni modificar las existentes.

Para bloquear, se deberá marcar con una palomita el mes correspondiente, simplemente haciendo clic en el mismo.

Numeraciones.

• Numerar IVA: Indica si se requiere asignar un número consecutivo a los registros de IVA. Siempre deberá estar DESACTIVADO
  
• Activar Check de Año Siguiente: Al activar este campo, el sistema permite agregar pólizas en el ejercicio siguiente (para que considere como abierto el ejercicio no cerrado más un año posterior, hasta el límite establecido en el campo IVA MESES). 
  
• Activar Check de Presupuestos: Activa la funcionalidad de presupuestos en el catálogo de cuentas.
  
• Activar Check de Amortizaciones: (Depreciación de activos fijos con la opción de mes) Activa la funcionalidad de control de amortizaciones / depreciaciones en el catálogo de cuentas.
  

• Tipo de Amortización Anual. El porcentaje de depreciación configurado para la cuenta contable (de activo fijo o diferido), se aplica al valor del bien o gasto, y se genera un solo asiento contable por el total anual. Como regla general, esta opción deberá estar DESACTIVADA.
  
• Tipo de Amortización Mensual. El porcentaje de depreciación configurado para la cuenta contable (de activo fijo o diferido), se aplica al valor del bien o gasto, y se divide entre 12, generándose un asiento contable mensual hasta por agotar el importe total del bien. En México, generalmente esta opción deberá ser ACTIVADA.
  

CUENTAS CONTABLES

Configuración de Cuentas Contables.

Ahora veremos cómo configurar las cuentas.

En el sistema IC2000 se denomina Máscara de Cuentas, pero probablemente un contador lo conoce como ESTRUCTURA DEL CATÁLOGO DE CUENTAS.

Se trata de UN PUNTO CRÍTICO en la configuración contable ya que, una vez creada una sola cuenta contable, ya no será posible modificar.

Esta estructura es de gran importancia ya que gracias a ella se define la forma en que la información será registrada, la facilidad de registro, la rapidez para la presentación de estados financieros y el grado de detalle de la contabilidad, entre otras cosas

Para asignar la máscara de cuentas, estando en la pestaña de opciones dentro de mantenimiento de empresas, nos posicionamos en el campo de mascara de Cuentas. 

• Hacer clic en el botón de “#.#”
  
• Capturar la cantidad de dígitos que se utilizará en el catálogo de cuentas. (Longitud máxima del código de cuenta contable 15 caracteres).
  
• Definir si la máscara será numérica o alfanumérica (si el código de cuenta contable se formará solo por números, o si es que admitirá letras)
  
• Capturar de cuantos dígitos o caracteres se compone cada nivel (capturar el número de caracteres de cada nivel separado por una coma, en orden de izquierda a derecha).
  
• Hacer clic en aceptar
  

Esta debe ser definida por el CONTADOR GENERAL y/o GERENCIA ADMINISTRATIVA de la agencia OBLIGATORIA MENTE

Esta estructura generalmente se expresa de la siguiente forma:

999-9999-999X-X999

Donde se puede apreciar que la estructura se forma por 

• 15 caracteres
  
• 4 niveles de cuentas
  
• 1er nivel (de izquierda a derecha) 3 caracteres numéricos
  
• 2do nivel 4 caracteres numéricos
  
• 3er nivel 4 caracteres, numéricos y alfanuméricos
  
• 4º nivel 4 caracteres numéricos y alfanuméricos
  
• Las X indican posiciones alfanuméricas es decir se pueden ocupar letras o números.
  

Dentro de IC2000, todas las cuentas contables funcionan de la misma forma, sin embargo, derivado de las prácticas más comunes en el ambiente contable en México, a continuación, se explica la forma de dar de alta las cuentas contables de acuerdo con la configuración requerida para cada tipo.

Configuración de Catálogo de Cuentas 

Para iniciar la captura de nuestro catálogo de cuentas, debemos seleccionar dentro de la opción de Archivos, la opción de Cuentas Contables.

Una vez que damos clic nos va a mostrar la pantalla de todas las cuentas que se tienen hasta este momento si es que ya existen cuentas, de lo contrario aparecerá la pantalla sin registros. 

Ahora bien, es importante mencionarles que esta visualización, está en formato de modo tabla, Tenemos la vista en Modo Ficha, y tenemos el botón de Selección para realizar una búsqueda.

Para dar de alta las cuentas será de la siguiente forma. 

Alta de Cuentas Genéricas.

A continuación vamos a aprender a dar de alta una cuenta contable genérica como son,  las cuentas de  Gastos, Resultados o Capital.

Si tienen alguna duda sobre el consecutivo de la cuenta contable que desea agregar, se puede realizar una búsqueda dentro grupo de cuenta al que pertenecerá. 

Lo primero que haremos para agregar la nueva cuenta, es estando en modo tabla, seleccionamos cualquiera de nuestros registros en MODO FICHA

Estando en modo ficha, hacemos clic en el botón de  que sirve para agregar un nuevo registro.

Se abre un registro en blanco para empezar a llenar la información. 

Se capturan los siguientes campos:

1. CUENTA: Se captura la cuenta contable requerida.  
   
2. DESCRIPCIÓN: Se captura la Descripción correspondiente a la cuenta contable que estamos dando de alta. 
   
3. DESGLOSE (S/N): 
   

Se ACTIVA en caso de que la cuenta que se está capturando sea una cuenta de Mayor. En caso de ser así, el sistema considerará que esta cuenta tendrá subcuentas, y por lo tanto no permitirá que sea utilizada para registrar cargos o abonos, solo tendrá la funcionalidad de acumular saldos de las subcuentas.

Desactivado. El sistema considerará esta cuenta como de último nivel, y permitirá que se le registren asientos contables. 

4. Nivel de grupo. El sistema identifica de forma automática, de qué nivel es la cuenta contable.
   

Campos Variables

Una vez concluido esto vamos a seleccionar la Pestaña de Campos Variables

Seleccionamos la pestaña Cont. Electrónica. 

En esta pantalla vamos a capturar datos que se utilizarán para la generación de archivos del SAT:  Catálogo de Cuenta y Pólizas Electrónicas. 

Aquí vamos a complementar la información que se requiere 

Los campos para capturar serán:

1. Grupo De acuerdo con los requerimientos del SAT debe elegir un Código que Agrupe la Cuenta.
   
2. Naturaleza Deberá indicar su Naturaleza si es Acreedora o Deudora
   
3. Cta. Balance Definir a que concepto corresponde la Cuenta de acuerdo con el listado.
   
4. Cta. Resultados Seleccionar si es cuenta de Resultados a qué grupo pertenece. 
   

Estos datos que se acaban de llenar son los que se utilizarán para la generación del Catálogo de cuentas que se enviará al SAT.  

Los Datos que capturaremos a continuación servirán para la generación de los archivos XML de las pólizas electrónicas que se enviarán al SAT. 

Para guardar los cambios, debemos hacer clic en el botón   que sirve para actualizar y guardar la información, y el sistema se posicionará en la primera cuenta contable.

Si deseamos agregar otra cuenta, damos clic en el botón de   y se realiza el mismo proceso, ó bien si lo que requerimos es salir del módulo damos clic al botón de tache. (X). Ó Si deseamos visualizar el catálogo de cuentas seleccionamos el botón de modo tabla  

Con esto hemos aprendido a dar de alta una cuenta genérica, y este mismo proceso se llevará a cabo para dar de alta cualquier cuenta contable. 

Ya dependiendo del tipo de cuenta, es decir si es Bancos, Proveedores o Activo Fijo, se irá capturando   información adicional específica, esto lo veremos A continuación  

Alta de Cuentas de Mayor.

El sistema IC2000 independientemente de la estructura del catálogo de cuentas, obliga a capturar, antes que nada, un conjunto de cuentas contables que servirán para acumular globalmente los saldos de todas las cuentas contables.

Lo primero que se debe de hacer es dar de alta de la cuenta 0 hasta la cuenta 9 (si es que hay cuentas que comiencen con 0). Generalmente es del 1 al 9.

Cuentas Contables (0 -9)

• 0 – 0
  
• 1 – Activo
  
• 2 – Pasivo
  
• 3 – Capital
  
• 4 – Ingresos / Ventas
  
• 5 – Costos / Gastos
  
• 6 – Gastos (costos)
  
• 7 – Otros Ingresos
  
• 8 – Otros Gastos
  
• 9 – Cuentas de Orden
  

Esto se basa en la clasificación que generalmente se da a cualquier catálogo de cuentas contables, sin embargo, es posible que cambie de acuerdo con las necesidades de la agencia o marca.

Una vez capturadas las cuentas de mayor, se pueden capturar las otras cuentas contables.

Alta de Cuentas de Bancos 

Como lo vimos anteriormente ingresamos al módulo de Cuentas contables, desde Menú, seleccionamos Archivos y posteriormente la opción de Cuentas Contables. Nos vamos a modo ficha, hacemos clic en el botón de  Se abre un registro en blanco para empezar a llenar la información. 

De la misma manera que se hizo en una cuenta Genérica, la información a grabar será:

• CUENTA: Se captura la cuenta contable requerida.   
  
• DESCRIPCIÓN: Se captura la Descripción correspondiente a la cuenta contable que estamos dando de alta. 
  
• DESGLOSE (S/N): 
  

• Recordemos que es para indicar si es de mayor o último nivel. 
  

• Nivel de grupo. 
  

 El sistema identifica de forma automática, de qué nivel es la cuenta contable.

Datos específicos para llenar en una cuenta de Bancos.

En la Pestaña Generales se debe activar el Check de BANCOS.

Después de esto, el sistema nos posiciona en la Pestaña de Bancos.

En la sección de Talones (La palabra Talones que significa Cheques, en donde se encuentre esta palabra está haciendo referencia a los cheques), en el campo Documento debemos seleccionar el formato correspondiente a la chequera de este banco. Lo anterior con el objetivo de poder imprimir cheques desde la póliza. 

También se activó la Pestaña de Talones.  Esta, Permite Visualizar todos los cheques emitidos y su estado. 

En la siguiente sesión (Sesión 2 Contabilidad) vamos a revisar como a partir de la captura de una póliza, el sistema llena esta información de manera automática.

Datos de Contabilidad Electrónica.

Seleccionamos Nuevamente, la pestaña de:  Generales

Posteriormente damos clic al Botón: Ctas. Destino.

Enseguida se mostrará la pantalla donde, deberá agregar las cuentas bancarias de todos sus proveedores o acreedores a los que, les hace transferencias bancarias.

Cuando ya había capturado información de cuentas destino, en la cuenta del proveedor, aquí existe un filtro, que le ayudará a identificar la cuenta bancaria del proveedor, que será por el RFC. 

Ejemplo:

En la cuenta 110010010- BBVA Bancomer, se agregará el registro de un proveedor que ya existe en mi catálogo de cuentas, con todos sus datos registrados.

Damos clic al botón Ctas. Destino. 

1. Capturo RFC de proveedor.
   
2. En columna Cta. Banco, doy clic al botón de búsqueda, nos despliega la pantalla de búsqueda de bancos que están grabados en la cuenta del proveedor. La relación la hace por el RFC asignado a la cuenta contable del proveedor.
   

3. Al seleccionar la cuenta de banco, graba la información del banco. (Cuenta, código de Banco y Beneficiario.)
   

Esa información la toma del proveedor, el cual debe tener lo siguiente:

NIF = RFC En la pestaña de Datos Fiscales. 

Cta. Banco: En la pestaña de generales, en botón Ctas. Destino, la cuenta del banco.

Si la cuenta bancaria, que está agregando pertenece a un nuevo proveedor, debe capturar la información, de manera manual, agregando todos los datos que son: RFC, Cuenta bancaria, Código de Banco, Nombre del banco.

Para ello haremos lo Siguiente:

Al dar clic al botón Ctas Destino, abre la pantalla para grabar. 

1. Seleccionamos el botón de (+) 
   
2. Ext: Sólo se activa cuando, la cuenta que se agregará corresponde a un banco extranjero.
   
3. RFC: Capture el RFC del proveedor.
   
4. Cta. Banco: Se captura el número de cuenta bancaria hacia la que se harán, transferencias. 
   
5. Cod. Banco: Dé clic al botón de los 3 puntos, para que, muestre el listado de los códigos de banco proporcionados por el SAT. Seleccionamos con doble clic, el código de banco que le corresponde a la cuenta que está configurando.
   

Debe tener cuidado y seleccionar el código correcto ya que esta información será utilizada para generar el XML de pólizas electrónicas para el SAT

6. Nom. Banco: El sistema llenará de manera automática este campo, en base al código de banco que se haya seleccionado, ya que viene ligado. 
   
7. Guardar: Para guardar el registro, dé clic al botón de la palomita verde en la parte inferior. 
   
8. Agregar más cuentas bancarias:  regresamos al paso 1.
   

Si no queremos continuar con la captura o deseamos eliminar alguna de las cuentas por algún motivo seleccionamos el botón de (-) para eliminar   el registro.

9. Cuando se han agregado todas las cuentas bancarias damos clic al botón de Aceptar. 
   

Una vez concluido esto vamos a seleccionar la Pestaña de Campos Variables

Campos Variables.

Estando en la pestaña de Campos variables, pasaremos a la pestaña Cont. Electrónica, del lado izquierdo. 

En esta pantalla vamos a capturar datos que se utilizarán para la generación de archivos del SAT:  Catálogo de Cuenta y Pólizas Electrónicas. 

Aquí vamos a complementar la información que se requiere, los campos para capturar serán:

1. Grupo De acuerdo con los requerimientos del SAT debe elegir un Código que Agrupe la Cuenta.
   
2. Naturaleza Deberá indicar su Naturaleza si es Acreedora o Deudora
   
3. Cta. Balance Definir a que concepto corresponde la Cuenta de acuerdo con el listado.
   
4. Cta. Resultados Seleccionar si es cuenta de Resultados a qué grupo pertenece. 
   

Estos datos que se acaban de llenar son los que se utilizarán para la generación del Catálogo de cuentas que se enviará al SAT.  

Los Datos que capturaremos a continuación servirán para la generación de los archivos XML de las pólizas electrónicas que se enviarán al SAT. 

5. Banco Extranjero. Se activará, solo si la cuenta de banco corresponde a un banco extranjero.
   
6. Catálogo Banco SAT.  Cuando ingresamos nos mostrará el catálogo de códigos de Banco proporcionados por el SAT.
   

Se deberá seleccionar del listado desplegable que muestra, el código de banco que le corresponde a la cuenta contable en la que estamos situados, se debe tener cuidado de seleccionar el código correcto.

7. Cta. Origen.  Se deberá capturar el Número de Cuenta Bancaria, que le corresponde a nuestra cuenta contable.
   

Para guardar los cambios, hacer clic en el botón  , y el sistema se posicionará en la primera cuenta contable.

Si deseamos agregar otra cuenta, damos clic en el botón de   y se realiza el mismo proceso. 

Regresamos al catálogo de cuentas seleccionando el botón de modo tabla.

Con esto hemos aprendido a dar de alta una cuenta de Bancos.

Alta de Cuentas de Proveedores. 

A continuación, vamos a aprender a dar de alta una nueva cuenta contable de Proveedores.  y/o Acreedores.

Como lo vimos anteriormente nos vamos a modo ficha, hacemos clic en el botón de  Se abre un registro en blanco para empezar a llenar la información. 

De la misma manera que se hizo en una cuenta Genérica, la información a grabar será:

• CUENTA: Se captura la cuenta contable requerida.   
  
• DESCRIPCIÓN: Se captura la Descripción correspondiente a la cuenta contable que estamos dando de alta. 
  
• DESGLOSE (S/N): Recordemos que es para indicar si es de mayor o último nivel. 
  
• Nivel de grupo. 
  

Datos específicos para llenar en una cuenta de Proveedores.

En la pestaña de Generales se capturará información en los siguientes campos.

• IVA SOPORTADO: Este check activa una funcionalidad para dar seguimiento a los flujos de IVA Acreditable. (Deberá quedar activo)
  
• NATURALEZA: Este dato es requerido para generar el reporte de DIOT. Aquí debemos seleccionar el valor que corresponde al Tipo de proveedor.  En mi ejemplo. corresponde a OTROS)
  
• DECLARACIÓN DE OPERACIONES: Este campo es utilizado para la declaración informativa de proveedores cuando les es requerido por el SAT, por lo tanto debe quedar activo.
  
• PAGOS:  Este campo se debe marcar para activar el control del manejo de Cuentas por Pagar
  

• Al activar el check se habilita la pestaña de pagos, en la cual se podrá visualizar la cuenta por pagar donde podremos Ver documentos pendientes de pago y documentos pagados.
  

En la siguiente sesión de captura de pólizas veremos como el sistema llena de manera automática la información de esta pestaña. 

Una vez realizado esto pasamos a la pestaña de Campos Variables. Seleccionamos la pestaña de Generales, del lado izquierdo.

Los campos que se deben capturar son:

• Deducciones IETU: Debe estar Activado, ya que de este dato depende la generación del reporte de DIOT.
  
• Concepto IETU: Aquí se deberá seleccionar del listado el tipo de operación que realiza con este proveedor.
  

Pasamos a la pestaña de DIOT, aquí se capturan los siguientes campos:

• Tipo de Tercero:  Se elige del menú desplegable la opción requerida.  
  

Si es 04 que corresponde a Proveedor Nacional.   

NO será necesario llenar la información de los siguientes campos, en mi caso es proveedor Nacional no se llenarán los siguientes campos. si es proveedor extranjero o proveedor Global, se deberá llenar la información en los siguientes campos:

• Tipo de Servicio.
  
• Numero de Id Fiscal.
  
• Nombre del extranjero.
  
• Nacionalidad.
  
• País de Residencia.
  

Pasmos a la pestaña Cont. Electrónica. 

En esta pantalla vamos a capturar datos que se utilizarán para la generación de archivos del SAT:  Catálogo de Cuenta y Pólizas Electrónicas. 

Aquí vamos a complementar la información que se requiere capturando información en los siguientes campos: 

1. Grupo De acuerdo con los requerimientos del SAT debe elegir un Código que Agrupe la Cuenta.
   
2. Naturaleza Deberá indicar su Naturaleza si es Acreedora o Deudora
   
3. Cta. Balance Definir a que concepto corresponde la Cuenta conforme al listado.
   
4. Cta. Resultados Seleccionar si es cuenta de Resultados a qué grupo pertenece. 
   

Estos datos que se acaban de llenar son los que se utilizarán para la generación del Catálogo de cuentas que se enviará al SAT.  

Los Datos que capturaremos a continuación servirán para la generación de los archivos XML de las pólizas electrónicas que se enviarán al SAT. 

Datos Fiscales.

Posteriormente vamos a las pestañas superiores y seleccionamos la pestaña de Datos Fiscales  

Los campos por capturar son los siguientes:

• NIF.- RFC del proveedor Siempre debe de tener información ya que es un dato requerido para funcionamiento correcto en pólizas contables.
  
• Domicilio. - Dirección con número
  
• Código Postal.
  
• Población. - Colonia
  
• Provincia. - Estado 
  
• Teléfono.
  
• Sección de Vencimientos. Solo se llena el campo de Vtos. 1 corresponde al tiempo que otorga el proveedor para realizar el pago. 
  

Para guardar los cambios, hacer clic en el botón ACTUALIZAR (botón con la flecha curveada), y el sistema se posicionará en la primera cuenta contable.

Si deseamos agregar otra cuenta, damos clic en el botón de (+) y se realiza el mismo proceso. 

Si deseamos visualizar el catálogo de cuentas, seleccionamos el botón de modo tabla o bien si lo que requerimos es salir del módulo damos clic al botón del tache en la parte superior derecha. 

Con esto hemos aprendido a dar de alta una cuenta de Proveedores.

Alta de Cuentas de Activo Fijo. 

A continuación, vamos a aprender a dar de alta una cuenta contable de Activo Fijo.  

Como lo vimos anteriormente nos vamos a modo ficha, hacemos clic en el botón de  Se abre un registro en blanco para empezar a llenar la información. 

De la misma manera que se hizo en una cuenta Genérica, la información a grabar será:

• CUENTA: Se captura la cuenta contable requerida.   
  
• DESCRIPCIÓN: Se captura la Descripción correspondiente a la cuenta contable que estamos dando de alta. 
  
• DESGLOSE (S/N): 
  

• Recordemos que es para indicar si es de mayor o último nivel. 
  

• Nivel de grupo. 
  

Ahora bien, vamos a indicar los datos específicos que se deberán llenar para una cuenta de Activo Fijo.

A continuación, Seleccionamos la   pestaña de Amortizaciones aquí ingresaremos cada uno de los activos fijos. 

Para ello realizaremos los siguientes pasos. 

En la pestaña Detalle del bien, seleccionamos   el botón de Nueva. Y se capturara información en los siguientes campos.

• Título del bien:  Se detalla la descripción del bien que se está dando de alta.
  
• Coeficiente Máximo %.   Aquí se captura el porcentaje que se tiene que depreciar anualmente.
  
• Fecha Inicio.  Es la fecha en la que se empezará a depreciar el bien.  
  
• Periodo máximo en años:  Son los años en los que se tiene autorizado depreciar el bien.
  
• Mensual.  Este check lo activa el sistema de forma automática y es en base a la configuración que se realizó en: Archivos/Empresas/Opciones/Amortizaciones.
  

Sección de Importes.

• Del bien:  Se deberá capturar el importe correspondiente al bien que se está capturando
  
• Gastos: Se deberá capturar el importe correspondiente a los gastos que se hayan tenido del bien. 
  

En la sección de Desglose Amortización.

• Automático. Calcula el plan de depreciaciones y no permite modificarlo.
  
• Manual. Calcula el plan de depreciaciones, y posteriormente permite modificarlo.
  

• Se sugiere quede activo este check.
  

• Forma 
  

• Esta activo el campo de %. Ya que nuestros activos se deprecian en base al porcentaje. 
  
• En Coeficiente %. Se deberá capturar el mismo porcentaje capturado en el Coeficiente máximo. El sistema utiliza este valor para elaborar el plan de depreciaciones.
  

Seleccionamos la pestaña Bienes Asociados a la Cuenta. 

En la sección de Cuenta Asiento Amortización, se capturarán los siguientes campos:

• Debe/Dotación:  Se deberá capturar la cuenta correspondiente al cargo para la depreciación (corresponden a la cuenta de gasto y complementaria de activo, respectivamente).
  
• Haber/Acumulada: Se deberá capturar la cuenta correspondiente al abono para la depreciación (corresponden a la cuenta de gasto y complementaria de activo, respectivamente).
  

Finalmente, regresar a la pestaña Detalle del Bien, hacer Clic en el botón desglosar, para que el sistema desglose el plan de depreciación en el área denominada DESGLOSE POR MESES.

(Mostrar en sistema como se hace le desglose por mes, tasa e importe) 

El usuario deberá revisar dicho plan, y si está de acuerdo, deberá hacer clic en el botón GUARDAR.

Si requieren agregar más bienes a esta cuenta, pasamos a la pestaña Bienes asociados a la cuenta, Seleccionamos el botón de Nueva y se repite el proceso que hemos visto.

Caso contrario seleccionamos el botón de la flecha curvada para guardar nuestro registro.  

Si deseamos agregar otra cuenta de Activo, damos clic en el botón de (+) y se realiza el mismo proceso. 

Si deseamos visualizar el catálogo de cuentas seleccionamos el botón de modo tabla ó bien si lo que requerimos es salir del módulo damos clic al botón de (X).

Con esto hemos aprendido a dar de alta una cuenta de Activo Fijo.

Detalle General de toda Cuenta Contable

A partir de las cuentas capturadas en modo ficha podremos consultar la siguiente información. 

Pestaña de Acumulados. 

Aquí vamos a poder visualizar los importes que tenemos acumulados de cargos, abonos y el saldo mensual, así como el Saldo final, para cada uno de los meses. Esta comparación se hará del ejercicio ABIERTO contra el ejercicio ANTERIOR. 

Del lado derecho podrá oprimir cualquiera de los botones con gráficas: Debe, Haber y Saldo, y mostrará en pantalla un comparativo visual de los movimientos seleccionados, de manera mensual y por año. Así como cambiar los años mostrados.

Pestaña de Extracto. 

Veremos el Auxiliar contable de esta cuenta.  Podemos ver registros punteados, hacer una selección por rango de fechas o Grupo de póliza.

• Los datos más importantes para visualizar son:
  

1. Grupo de póliza, tipo de póliza en la que se realizó el movimiento contable.
   
2. Fecha de la póliza. Es la fecha en que se realizó la póliza o traspaso.
   
3. Fecha del Documento. que se contabilizo.
   
4. Concepto:  Descripción para identificar la póliza.
   
5. No. De Documento.   (Factura, Cheque o referencia de Transacción)
   
6. Importe del DEBE o Importe del Haber
   
7. Saldo que se tiene a la fecha elegida de esa cuenta contable.
   
8. Observaciones, que se grabaron en la póliza para este registro contable.
   
9. Ver Póliza: Si deseamos ver contra que otros movimientos fue afectado el importe del registro que estamos revisando, seleccionamos el botón de Ver Movimiento o Registro Contable y este nos va a llevar a la póliza donde se origino el movimiento. Para salir presionamos el botón del Tache en la parte superior derecha
   
10. Punteo: Para conciliar movimientos en el extracto, debe hacer lo siguiente:
    

Seleccionamos el registro que ya hemos conciliado físicamente contra algún documento, damos clic con botón derecho y seleccionamos la opción de punteado, como observamos en la columna (P) se agregó una palomita, esto indica que ya fue conciliado el movimiento.

11. Botón Filtrar Punteados:  Este botón nos ayuda a Revisar los movimientos que fueron conciliados (Punteado), al oprimirlo nos mostrará solo los movimientos punteados, si deseamos imprimir esta relación, solo seleccionamos el botón de la impresora.
    

12. Botón Filtrar NO Punteados:  Si, lo que queremos es ver los movimientos pendientes de conciliar lo haremos con el botón de selección movimientos pendientes, de igual modo, si deseamos imprimir esta relación, solo seleccionamos el botón de la impresora.
    

13. Botón de Selección: , Si quisiéramos seleccionar, solo ciertos movimientos, con el botón de Selección, podemos filtrar los movimientos deseado. 
    

Si deseamos imprimir esta selección, se utiliza la impresora, si lo que queremos es exportarlo a Excel, con el botón derecho del Mouse seleccionamos el botón con la flecha roja y elegimos enseguida Nombre y ruta donde se grabará el archivo. 

Oprimimos el botón de selección, para ver nuevamente todos los registros o cancelar la selección previa.

Imprimir Catálogo de Cuentas

Vamos a ingresar nuevamente a nuestro catálogo de cuentas ó bien nos posicionamos en Modo Tabla.

Para imprimir el catálogo de Cuentas, estando en modo tabla, seleccionamos el botón de la impresora, si requerimos imprimirlo directamente desde el sistema, seleccionamos la opción de Aceptar, nos mostrará la impresión previa. 

Seleccionamos la impresora en la que vamos a imprimir con el botón de la impresora con llave azul y finalmente seleccionamos el botón de la impresora. 

Si requerimos mandarlo a Excel, seleccionamos el botón de Excel, seleccionamos botón de aceptar, mostrará la vista previa, oprimimos el botón de la flecha roja para indicar el nombre y ruta del archivo que se generará. 

Con esto hemos impreso el catálogo de cuentas completo.