R E C I B O S.

Los Recibos de Cobro son documentos Fiscales (Con CFDI) que se generan desde el módulo de C x C ó al realizar cobros desde las factura, el cual nos ayuda a liquidar la parcialidad o totalidad de la cuenta pendiente del cliente.

RUTA: CRM\CXC\Menú\Cobros\Recibos. 

Nuevo Registro: Para crear un nuevo Recibo se ingresa al módulo de Recibos damos clic al botón de Nuevo registro  y nos mostrará la pantalla para crear un nuevo registro.

Encabezado del Recibo.

En la barra superior tenemos el botón de Guardar   se podrá utilizar inmediatamente que se haya grabado algún dato como Nombre del cliente y lo que hace es mantener el registro reservado para que se termine de capturar toda la información. Por lo que podrá hacer uso de este botón en cualquier momento hasta antes de Emitir el registro. 

El botón de Cancelar   Cuando se oprime este botón antes de guardar el registro cancela el grabado y permite anularlo o no reservarlo si ya se había guardado antes y si hace una modificación a este registro el botón de cancelar ayuda a cancelar la última modificación hecha. 

Botón de Emitir . Este botón nos sirve para Grabar definitivamente el registro y hacer las siguientes afectaciones: 

    Generará un movimiento a favor en la Cuenta por cobrar del cliente saldando los documentos seleccionados.

    Generará una Póliza o Asiento contable en IC200 afectando a las cuentas contables involucradas en los enlaces.

    Generará el CFD del Recibo de cobro relacionando los documentos cobrados.

Una vez Emitido el Recibo no se podrá cancelar con el botón de Cancelar se debe Anular desde el menú de Acciones (véase más abajo) 

    *Los campos de Número, Serie, Fecha, Hora y Caja, el sistema los llena de forma automática. 

    *Campo Fecha de Cobro es necesario modificarla si el pago fue con transferencia o con cheque de otra fecha esto con el fin de que en el XML salga la fecha en que realmente desembolso el cliente el efectivo.

Enseguida usted llenará la siguiente información: 

1. Cliente: Deberá oprimir la flecha marcada para buscar el cliente ó bien en el primer recuadro el código de cliente.
   

Pestaña de Documentos de Débito.

En esta pestaña se agregarán los documentos que se van a cobrar.

1. Documento: Con el botón de + o el botón de buscar documentos podremos agregar los documentos que vamos a pagar o que serán saldados.  Al dar clic a cualquiera de estos botones mostrará la siguiente pantalla:
   

Podremos seleccionar más de un documento de débito siempre y cuando se vayan a saldar al 100% 

3. Para agregarlos se selecciona el documento y se oprime el botón de 
   
4. O bien, si solo se saldará una parte del documento se agregará la cantidad de manera manual en el cuadro de imputar y se graba con la palomita que se sitúa en la parte inferior izquierda del recuadro. 
   
5. Ya que se agregaron los documentes o se definió el importe a cobrar se da clic en el botón de Aceptar, Al dar aceptar agregará cada documento en una línea de la pestaña de Documentos de débito.
   

2. Observaciones: Podrá agregar observaciones al Recibo de Cobro y estas serán impresas en su PDF pero no se grabarán en el XML. 
   
3. TOTALES: Se grabará de manera automática el total de documentos ya que el sistema hace el cálculo de acuerdo a lo que se indicó que se cobraría por el o los documentos que se agregaron. 
   

Total F. Cobro Monetaria: Mostrará el total a cobrar una vez que se llena la pestaña de Formas de cobro

Total F. Cobro No Mon. Mostrará el total a cobrar una vez que se llena la pestaña de Formas de cobro no Monetarias como se explica más delante de este documento. 

Cuando se termina de capturar la información puede dar clic al botón de Guardar de la parte superior. 

Botones de la barra de en medio.

Botones para navegar en las líneas del detalle, de Izquierda a Derecha los botones sirven para Moverse:  Primer línea, una línea antes de la que está marcada, una después y última línea del detalle.

Los siguientes sirven para: Agregar una línea nueva, Eliminar la línea seleccionada y Cancelar el agregar nuevo registro.

El botón de la palomita sirve para grabar la edición o creación de nuevas líneas, el otro botón sirve para Cancelar la edición.

  Este botón es para buscar el documento que queremos pagar.  Mostrará el modo ficha del documento que queremos pagar.   Nos muestra el importe del IVA que estaremos cobrando.  Botón para generar recargos o descuentos dentro del recibo de cobro de manera manual.

Pestaña de Formas de Cobro Monetarias

En esta pestaña se grabará la o las formas de pago en que se está realizando el Cobro y puede ser más de una forma de pago, si el cliente paga una parte por ejemplo en Efectivo y otra parte con transferencia Electrónica.

1. Forma de Cobro: Se deberá dar clic al botón de la flecha para indicar la forma de cobro en que se recibe el pago del recibo y solo existe un listado con las siguientes formas de cobro, del cual no se podrá quitar o agregar ninguna más.
   

Para agregar más de una forma de cobro, podrá oprimir el botón de  y realiza el mima operación de agregar el importe correspondiente. 

2. Datos Bancarios:  Las formas de pago Cheque, Tarjeta de Débito, Tarjeta de Crédito, Transferencia Electrónica, Depósito Bancario, solicitarán información adicional de la entidad bancaria como Nombre del banco, número de cuenta, etc. 

Para el número de cuenta se tiene una validación de los dígitos.

Tarjeta de Débito: Deberá grabar 16 dígitos en el No. De Tarjeta

Tarjeta de Crédito: Deberá grabar 16 dígitos en el No. De Tarjeta

Transferencia: Deben grabarse 10 Dígitos en No. de Cuenta. 

3. Importe: Por cada línea que se agregue se deberá grabar el importe que paga de acuerdo con su forma de pago. El sistema pone en automático el mismo importe que se grabó en el detalle cuando se agrega la primera forma de pago, pero puede ser modificada si es que el total se pagará con mas de una forma de pago.
   

4. Concepto Contable: Deberá identificar el concepto contable, este concepto lo define el Gerente Administrativo y/o Contador por lo que tendrá que consultar que concepto contable se debe asignar de acuerdo a la forma de cobro que realice, ya que depende como se realice el cobro.
   

5. Total F. Cobro Monetario: En la parte inferior del lado derecho podrá observar que el Total de Detalle debe coincidir con el total de Formas de cobro monetario 
   

Pestaña de Formas de Cobro NO Monetarias

Existen documentos que no se saldan o no se pagan con alguna forma de pago monetaria, si no que se saldan con una

1. Concepto Contable: Se deberá dar clic al botón para buscar el concepto No monetario, previamente configurado con su código del SAT en Valores Genéricos (Ver con su área de Sistemas)
   

2. Seleccionar el concepto:  Se muestra una lista de todos los conceptos contables configurados, recordar que aquí vienen conceptos monetarios, por lo que deberán elegir el Concepto NO monetario que corresponda según sea el cobro que harán. 
   

3. Importe: Dado que se pueden agregar más de una línea de conceptos de cobro, por cada línea que se agregue se deberá grabar el importe que se saldará. El sistema pone en automático el mismo importe que se grabó en el detalle cuando se agrega la primera forma de pago, pero puede ser modificada la cantidad.
   
4. Observaciones: Se podrá agregar un detalle del pago en el campo observaciones.
   
5. Total F. Cobro No Mon.: En la parte inferior del lado derecho podrá observar que el Total de Documentos debe coincidir con el total de Formas de cobro No monetario, ó bien si grabó forma de Cobro Monetaria y NO monetaria, entonces debe sumar el total de F. Cobro Mon. + Forma de Cobro No MON. y debe coincidir. 
   

Después de haber grabado la forma de pago, podremos emitir el Cobro con el botón de emitir.  .  Enviará la siguiente pregunta.

Aceptamos dando clic al botón de Si. Y Enseguida solicitará los datos para el CFD.

USO DE CFD: Debe ingresar el valor que el cliente le indique o dejar P01

METODO DE PAGO: Dado que es un Cobro y el cliente está pagando en el momento el sistema pondrá por default PUE que es lo correcto. 

FORMAS DE PAGO: No se graba nada ya que la forma de pago la hemos definido anteriormente en la pestaña de formas de cobro monetario y/o Forma de Pago No monetario. 

Una vez grabada esta información se oprime el botón de ACEPTAR.

Después de haber aceptado queda el registro del Cobro en la cuenta por cobrar, en la contabilidad y si no hubo problemas también generará el documento fiscal ante el SAT generando el XML. 

En el menú principal se tiene la opción de ACCIONES.     

En este menú tenemos las siguientes ACCIONES:

ANULAR: Cancela el Recibo y esta cancelación o anulación afecta a la Cuenta por cobrar, Contabilidad y Fiscalmente genera un folio de acuse de la Anulación ante el SAT. El documento que había sido saldado o pagado queda nuevamente pendiente de pagar.

CUENTA CORRIENTE: Cuando el Recibo haya sido aplicado esta opción nos mostrará con que documentos fue aplicado dicho Cobro.

CONTABILIZAR: Desde esta opción podremos visualizar la Póliza contable del Recibo o bien, si no fue creada la póliza en la emisión del recibo, desde esta opción se podrá crear el asiento contable.

CFDW32: Desde esta opción podremos validar que se haya creado el CFD y visualizarlo o validar la cancelación del CFD cuando se anule un recibo, si no se creo en el momento de emitir el recibo desde esta opción, podremos crear el CFD del documento. 

Del lado superior derecho podremos observar que se quede marcado los siguientes campos al emitir el Recibo de Cobro. 

Esto indica que el documento ya fue grabado y contabilizado correctamente, cuando un Recibo fue Anulado, también se genera un movimiento contable por lo que Al anularse se activarán el botón de Anulado y Contabilizado.